- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧嘉益一年混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.39% ，个人投资者持有 1.28亿份，占总份额的 99.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.39
- 1.28
- 99.61
- 1.29
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.35
- 1.43
- 99.65
- 1.43
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.31
- 1.61
- 99.69
- 1.61
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.25
- 1.97
- 99.75
- 1.98
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.21
- 2.38
- 99.79
- 2.39
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.20
- 2.46
- 99.80
- 2.46
中欧嘉益一年混合C 报告期末总份额 1.25亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 1.13亿元，比上期增加 3.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 1.25
- -2.95
- 1.13
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.06
- 1.29
- -4.04
- 1.10
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.10
- 1.34
- -6.11
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.09
- 1.43
- -5.41
- 1.23
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.11
- 1.51
- -6.19
- 1.36
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.16
- 1.61
- -7.99
- 1.55
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.25
- 1.75
- -11.28
- 1.77
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.10
- 1.98
- -4.27
- 1.81
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.35
- 2.06
- -13.51
- 1.86
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.27
- 2.39
- -7.77
- 2.39
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.00
- 2.59
- 5.06
- 2.43
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.00
- 2.46
- 3.97
- 2.85
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.00
- 2.37
- --
- 2.37