- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧嘉益一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.90亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.90
- 100.00
- 2.90
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.24
- 100.00
- 3.24
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.73
- 100.00
- 3.73
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.22
- 4.69
- 99.78
- 4.71
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.18
- 5.60
- 99.82
- 5.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 5.91
- 99.98
- 5.91
中欧嘉益一年混合A 报告期末总份额 2.76亿份，比上期增加 -5.08%， 期末净资产 2.57亿元，比上期增加 1.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.15
- 2.76
- -5.08
- 2.57
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 2.90
- -5.02
- 2.53
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.19
- 3.06
- -5.68
- 2.68
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.20
- 3.24
- -5.71
- 2.84
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.30
- 3.44
- -7.93
- 3.15
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.44
- 3.73
- -10.20
- 3.65
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.59
- 4.16
- -11.62
- 4.26
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.17
- 4.71
- -3.34
- 4.37
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.76
- 4.87
- -13.27
- 4.44
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.40
- 5.61
- -6.38
- 5.66
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.00
- 6.00
- 1.41
- 5.68
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.00
- 5.91
- 1.85
- 6.87
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.00
- 5.80
- --
- 5.83