- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.01
- 5.62
- 0.17
- 94.38
- 0.18
- 2021-12-31
- 0.01
- 5.24
- 0.18
- 94.76
- 0.19
- 2021-06-30
- 0.01
- 4.15
- 0.23
- 95.85
- 0.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -1.29%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -1.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.29
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -2.60
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -6.84
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -1.73
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -5.89
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- -0.38
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- -0.94
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- -14.16
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -7.38
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -1.37
- 0.16
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.18
- -5.44
- 0.15
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.19
- -1.18
- 0.19
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.07
- 0.19
- -19.94
- 0.19
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.24
- --
- 0.25