- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 5.29亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 5.29
- 99.94
- 5.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 5.81
- 99.94
- 5.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 6.46
- 99.93
- 6.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 7.18
- 99.97
- 7.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 7.55
- 99.96
- 7.55
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 8.15
- 100.00
- 8.15
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 10.97
- 100.00
- 10.97
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 5.11亿份，比上期增加 -3.49%， 期末净资产 3.61亿元，比上期增加 -3.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 5.11
- -3.49
- 3.61
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.25
- 5.29
- -4.41
- 3.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.27
- 5.54
- -4.69
- 3.90
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.34
- 5.81
- -5.54
- 4.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.32
- 6.15
- -4.92
- 4.50
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.37
- 6.47
- -5.29
- 5.03
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.36
- 6.83
- -4.90
- 5.58
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.14
- 7.18
- -1.79
- 5.62
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.24
- 7.31
- -3.15
- 5.82
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.24
- 7.55
- -2.70
- 6.68
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.41
- 7.76
- -4.85
- 6.62
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.79
- 8.15
- -8.77
- 8.17
- 2021-09-30
- 0.08
- 2.12
- 8.94
- -18.52
- 8.81
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 10.97
- --
- 11.25