- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏鼎华一年定开债券 的基金机构持有 14.62亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 2023-12-31
- 13.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.72
- 2023-06-30
- 13.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.72
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
华夏鼎华一年定开债券 报告期末总份额 14.62亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.78亿元，比上期增加 -4.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.00
- 15.78
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.00
- 16.52
- 2024-03-31
- 0.91
- 0.00
- 14.62
- 6.61
- 16.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.72
- 0.00
- 14.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.72
- 0.00
- 15.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.72
- 0.00
- 15.05
- 2023-03-31
- 3.72
- 0.00
- 13.72
- 37.16
- 14.82
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.70
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.41
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.15