- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投双利3个月债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.03
- 100.00
- 1.03
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.90
- 100.00
- 1.90
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.00
- 100.00
- 3.00
中信建投双利3个月债A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -2.63%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 -0.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.63
- -2.63
- 0.64
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.65
- -4.42
- 0.64
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.68
- -1.31
- 0.66
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.69
- -5.00
- 0.66
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.72
- -4.89
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 0.76
- -19.39
- 0.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.94
- -8.15
- 0.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.15
- 1.03
- -13.02
- 1.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.72
- 1.18
- -37.84
- 1.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.40
- 1.90
- -17.38
- 1.93
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.70
- 2.30
- -23.23
- 2.29
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.69
- 3.00
- --
- 3.04