- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中高等级信用债E 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 6.02亿份，占总份额的 99.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.14
- 6.02
- 99.86
- 6.03
- 2023-12-31
- 0.75
- 14.69
- 4.38
- 85.31
- 5.13
- 2023-06-30
- 0.22
- 2.24
- 9.62
- 97.76
- 9.84
- 2022-12-31
- 0.44
- 30.80
- 0.99
- 69.20
- 1.44
- 2022-06-30
- 0.72
- 98.62
- 0.01
- 1.38
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.05
- 97.93
- 0.00
- 2.07
- 0.05
汇添富中高等级信用债E 报告期末总份额 6.09亿份，比上期增加 0.93%， 期末净资产 6.80亿元，比上期增加 0.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.20
- 4.14
- 6.09
- 0.93
- 6.80
- 2024-06-30
- 3.06
- 2.50
- 6.03
- 10.05
- 6.74
- 2024-03-31
- 2.92
- 2.57
- 5.48
- 6.83
- 6.05
- 2023-12-31
- 1.44
- 4.91
- 5.13
- -40.31
- 5.59
- 2023-09-30
- 14.72
- 15.97
- 8.60
- -12.69
- 9.31
- 2023-06-30
- 12.02
- 4.12
- 9.84
- 406.70
- 10.63
- 2023-03-31
- 2.90
- 2.40
- 1.94
- 35.29
- 2.07
- 2022-12-31
- 2.50
- 2.16
- 1.44
- 31.27
- 1.51
- 2022-09-30
- 0.43
- 0.07
- 1.09
- 49.80
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.03
- 2.34
- 0.73
- -75.97
- 0.75
- 2022-03-31
- 3.06
- 0.07
- 3.04
- 5,852.33
- 3.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -6.85
- 0.05
- 2021-09-30
- 0.01
- 1.33
- 0.05
- --
- 0.06