- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 的基金机构持有 1.05亿份，占总份额的 93.61% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 6.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.05
- 93.61
- 0.07
- 6.39
- 1.12
- 2023-12-31
- 1.05
- 96.41
- 0.04
- 3.59
- 1.09
- 2023-06-30
- 0.29
- 60.71
- 0.19
- 39.29
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.10
- 11.49
- 0.74
- 88.51
- 0.84
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 报告期末总份额 1.69亿份，比上期增加 50.65%， 期末净资产 1.87亿元，比上期增加 53.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.57
- 0.00
- 1.69
- 50.65
- 1.87
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.01
- 1.12
- 2.85
- 1.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.09
- 0.14
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.68
- 0.06
- 1.09
- 134.69
- 1.13
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.10
- 0.46
- -3.09
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.48
- -17.19
- 0.49
- 2023-03-31
- 0.39
- 0.00
- 0.58
- 203.12
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.19
- -51.18
- 0.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.55
- 0.40
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.45
- 0.39
- -53.82
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.84
- -0.00
- 0.85
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.59
- 0.84
- -37.09
- 0.87
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- --
- 1.34