- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商港股通核心精选股票C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.56
- 100.00
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.66
- 52.52
- 0.60
- 47.48
- 1.26
- 2023-06-30
- 2.04
- 76.60
- 0.62
- 23.40
- 2.66
- 2022-12-31
- 0.63
- 49.18
- 0.65
- 50.82
- 1.28
- 2022-06-30
- 0.53
- 44.45
- 0.66
- 55.55
- 1.19
- 2021-12-31
- 0.53
- 42.57
- 0.71
- 57.43
- 1.24
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.28
- 0.90
- 99.72
- 0.90
招商港股通核心精选股票C 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -0.74%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 12.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.56
- -0.74
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.56
- -3.23
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.69
- 0.58
- -53.72
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 1.26
- -1.21
- 0.81
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.40
- 1.27
- -52.10
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.66
- 0.02
- 2.66
- 32.15
- 1.91
- 2023-03-31
- 0.76
- 0.03
- 2.01
- 57.11
- 1.52
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 1.28
- -0.11
- 0.97
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.02
- 1.28
- 7.76
- 0.89
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 1.19
- -2.03
- 1.01
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.06
- 1.22
- -2.25
- 0.94
- 2021-12-31
- 0.54
- 0.03
- 1.24
- 70.68
- 1.12
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.18
- 0.73
- -19.11
- 0.69
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.81
- 0.90
- --
- 0.92