- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商港股通核心精选股票A 的基金机构持有 2.65亿份，占总份额的 65.65% ，个人投资者持有 1.38亿份，占总份额的 34.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.65
- 65.65
- 1.38
- 34.35
- 4.03
- 2023-12-31
- 2.77
- 64.60
- 1.52
- 35.40
- 4.29
- 2023-06-30
- 1.85
- 53.26
- 1.62
- 46.74
- 3.47
- 2022-12-31
- 0.77
- 31.08
- 1.71
- 68.92
- 2.47
- 2022-06-30
- 0.53
- 22.31
- 1.83
- 77.69
- 2.36
- 2021-12-31
- 0.53
- 21.23
- 1.95
- 78.77
- 2.48
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 2.43
- 99.98
- 2.43
招商港股通核心精选股票A 报告期末总份额 4.72亿份，比上期增加 17.11%， 期末净资产 3.48亿元，比上期增加 32.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.72
- 0.03
- 4.72
- 17.11
- 3.48
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.07
- 4.03
- -1.43
- 2.62
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.22
- 4.09
- -4.75
- 2.50
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.06
- 4.29
- 1.42
- 2.84
- 2023-09-30
- 2.01
- 1.25
- 4.23
- 22.01
- 2.97
- 2023-06-30
- 0.67
- 0.08
- 3.47
- 20.63
- 2.54
- 2023-03-31
- 0.58
- 0.18
- 2.88
- 16.21
- 2.21
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.06
- 2.47
- 4.44
- 1.89
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.10
- 2.37
- 0.50
- 1.66
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.07
- 2.36
- -2.36
- 2.03
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.11
- 2.41
- -2.53
- 1.87
- 2021-12-31
- 0.53
- 0.21
- 2.48
- 15.08
- 2.25
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.29
- 2.15
- -11.53
- 2.06
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.47
- 2.43
- --
- 2.49