--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰核心价值两年持有期股票A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 5.07亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.07
  • 100.00
  • 5.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.48
  • 100.00
  • 5.48
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.81
  • 6.09
  • 99.19
  • 6.14
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.73
  • 6.84
  • 99.27
  • 6.89
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.73
  • 6.83
  • 99.27
  • 6.88
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.73
  • 6.82
  • 99.27
  • 6.87

国泰核心价值两年持有期股票A 报告期末总份额 4.82亿份,比上期增加 -4.86%, 期末净资产 3.54亿元,比上期增加 7.84%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 4.82
  • -4.86
  • 3.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 5.07
  • -3.73
  • 3.28
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.26
  • -3.94
  • 3.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 5.48
  • -5.02
  • 3.81
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.37
  • 5.77
  • -5.98
  • 4.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 6.14
  • -10.97
  • 4.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.89
  • 0.04
  • 5.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.89
  • 0.07
  • 5.45
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.89
  • 0.09
  • 5.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.88
  • 0.04
  • 6.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.88
  • 0.05
  • 5.40
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.87
  • 0.08
  • 6.66
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
  • --
  • 6.54

热销基金

同类基金排行