- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国达利纯债一年定期开放债券发起式 的基金机构持有 35.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 35.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.00
- 2023-12-31
- 35.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.00
- 2023-06-30
- 54.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.00
- 2022-12-31
- 54.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.00
- 2022-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式 报告期末总份额 35.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 36.27亿元，比上期增加 -0.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.00
- 0.00
- 36.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.00
- 0.00
- 36.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.00
- 0.00
- 36.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 19.00
- 35.00
- -35.19
- 35.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 54.00
- 0.00
- 54.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.00
- 0.00
- 55.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 54.00
- 0.00
- 54.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 6.00
- 54.00
- -10.00
- 54.39
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- --
- 60.83