- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致明3个月定期纯债债券 的基金机构持有 45.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 45.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.66
- 2023-12-31
- 25.29
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 25.29
- 2023-06-30
- 52.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.02
- 2022-12-31
- 91.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 91.95
- 2022-06-30
- 96.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.60
- 2021-12-31
- 79.99
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 80.00
嘉实致明3个月定期纯债债券 报告期末总份额 45.66亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 48.11亿元，比上期增加 0.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.66
- 0.00
- 48.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.50
- 45.66
- -3.18
- 48.08
- 2024-03-31
- 24.84
- 2.97
- 47.16
- 86.48
- 49.43
- 2023-12-31
- 2.92
- 19.88
- 25.29
- -40.14
- 26.10
- 2023-09-30
- 0.01
- 9.78
- 42.25
- -18.79
- 43.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 31.92
- 52.02
- -38.03
- 53.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 8.00
- 83.94
- -8.70
- 84.90
- 2022-12-31
- 4.45
- 12.94
- 91.95
- -8.46
- 93.09
- 2022-09-30
- 14.78
- 10.94
- 100.44
- 3.98
- 101.88
- 2022-06-30
- 24.99
- 4.93
- 96.60
- 26.21
- 96.97
- 2022-03-31
- 29.54
- 33.00
- 76.54
- -4.33
- 76.66
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- --
- 80.81