- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实匠心回报混合C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 2.26% ,个人投资者持有 0.43亿份,占总份额的 97.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.26
- 0.43
- 97.74
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.04
- 0.48
- 97.96
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.05
- 8.68
- 0.48
- 91.32
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.99
- 0.49
- 98.01
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.01
- 1.85
- 0.53
- 98.15
- 0.54
- 2021-06-30
- 0.01
- 1.36
- 0.73
- 98.64
- 0.74
嘉实匠心回报混合C 报告期末总份额 0.43亿份,比上期增加 -3.72%, 期末净资产 0.29亿元,比上期增加 -4.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.43
- -3.72
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.44
- -3.57
- 0.30
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.46
- -6.31
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.49
- 4.11
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.07
- 0.47
- -10.71
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.01
- 0.53
- 7.05
- 0.44
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.49
- -2.34
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.50
- -2.10
- 0.46
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.51
- -4.74
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.08
- 0.54
- -9.71
- 0.53
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.19
- 0.60
- -18.95
- 0.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.74
- --
- 0.75