- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实匠心回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 6.86亿份，占总份额的 99.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.07
- 6.86
- 99.93
- 6.87
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.07
- 7.23
- 99.93
- 7.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 7.68
- 99.94
- 7.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 8.11
- 99.94
- 8.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 8.65
- 99.94
- 8.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 9.08
- 99.95
- 9.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 9.54
- 99.95
- 9.55
- 2021-12-31
- 0.10
- 1.03
- 10.06
- 98.97
- 10.17
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.89
- 12.09
- 99.11
- 12.20
嘉实匠心回报混合A 报告期末总份额 6.00亿份，比上期增加 -5.20%， 期末净资产 4.78亿元，比上期增加 -11.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.34
- 6.00
- -5.20
- 4.78
- 2025-09-30
- 0.11
- 0.65
- 6.32
- -7.92
- 5.39
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.18
- 6.87
- -2.44
- 4.96
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.20
- 7.04
- -2.69
- 5.25
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.17
- 7.24
- -2.03
- 5.24
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.31
- 7.39
- -3.90
- 5.71
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.20
- 7.68
- -2.44
- 5.03
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.25
- 7.88
- -2.96
- 5.42
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.33
- 8.12
- -3.79
- 5.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 8.44
- -2.50
- 6.48
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.30
- 8.65
- -3.09
- 6.64
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.18
- 8.93
- -1.70
- 7.82
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.17
- 9.08
- -1.69
- 7.72
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.33
- 9.24
- -3.23
- 7.78
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.21
- 9.55
- -1.92
- 8.88
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.46
- 9.73
- -4.27
- 8.29
- 2021-12-31
- 0.03
- 1.06
- 10.17
- -9.17
- 10.06
- 2021-09-30
- 0.10
- 1.10
- 11.19
- -8.22
- 10.96
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.08
- 12.20
- --
- 12.37