- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富AAA级信用纯债E 的基金机构持有 11.32亿份，占总份额的 98.48% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 1.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.32
- 98.48
- 0.17
- 1.52
- 11.50
- 2023-12-31
- 4.24
- 97.87
- 0.09
- 2.13
- 4.33
- 2023-06-30
- 2.12
- 93.99
- 0.14
- 6.01
- 2.25
- 2022-12-31
- 0.47
- 87.89
- 0.07
- 12.11
- 0.54
- 2022-06-30
- 3.38
- 95.97
- 0.14
- 4.03
- 3.52
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.46
- 79.54
- 0.12
- 20.46
- 0.58
汇添富AAA级信用纯债E 报告期末总份额 3.91亿份，比上期增加 -65.96%， 期末净资产 4.44亿元，比上期增加 -66.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 17.09
- 24.68
- 3.91
- -65.96
- 4.44
- 2024-06-30
- 35.07
- 30.09
- 11.50
- 76.26
- 13.09
- 2024-03-31
- 10.91
- 8.71
- 6.52
- 50.70
- 7.34
- 2023-12-31
- 5.77
- 1.63
- 4.33
- 2,194.26
- 4.81
- 2023-09-30
- 1.99
- 4.06
- 0.19
- -91.62
- 0.21
- 2023-06-30
- 4.05
- 2.43
- 2.25
- 252.63
- 2.52
- 2023-03-31
- 3.01
- 2.91
- 0.64
- 18.24
- 0.70
- 2022-12-31
- 1.48
- 5.45
- 0.54
- -88.03
- 0.61
- 2022-09-30
- 7.43
- 6.44
- 4.51
- 28.29
- 5.14
- 2022-06-30
- 3.57
- 4.63
- 3.52
- -23.09
- 3.96
- 2022-03-31
- 5.16
- 0.60
- 4.57
- 24,830.27
- 5.12
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- -46.96
- 0.02
- 2021-09-30
- 0.60
- 1.14
- 0.03
- -94.02
- 0.04
- 2021-06-30
- 1.29
- 0.72
- 0.58
- 11,127.50
- 0.63
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01