- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银瑞祥混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.69% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 98.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.69
- 0.03
- 98.31
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.23
- 79.72
- 0.06
- 20.28
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.89
- 97.55
- 0.02
- 2.45
- 0.91
- 2022-12-31
- 1.86
- 97.95
- 0.04
- 2.05
- 1.90
- 2022-06-30
- 2.10
- 98.60
- 0.03
- 1.40
- 2.13
- 2021-12-31
- 1.70
- 98.69
- 0.02
- 1.31
- 1.72
- 2021-06-30
- 0.02
- 83.70
- 0.00
- 16.30
- 0.02
国投瑞银瑞祥混合C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -3.92%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -3.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -3.92
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.03
- -78.87
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.17
- 0.30
- 0.16
- -43.74
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.34
- 0.29
- -52.13
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.13
- 0.43
- 0.61
- -33.08
- 1.03
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.37
- 0.91
- -28.31
- 1.54
- 2023-03-31
- 0.22
- 0.84
- 1.27
- -32.93
- 2.17
- 2022-12-31
- 0.54
- 0.77
- 1.90
- -10.95
- 3.19
- 2022-09-30
- 0.34
- 0.35
- 2.13
- -0.27
- 3.63
- 2022-06-30
- 0.60
- 0.41
- 2.13
- 10.06
- 3.67
- 2022-03-31
- 0.58
- 0.36
- 1.94
- 12.65
- 3.27
- 2021-12-31
- 1.14
- 0.02
- 1.72
- 184.26
- 2.95
- 2021-09-30
- 0.59
- 0.00
- 0.61
- 3,125.99
- 1.02
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- --
- 0.03