- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银招享一年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 8.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 8.05
- 100.00
- 8.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 10.23
- 100.00
- 10.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 13.63
- 100.00
- 13.63
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 16.62
- 100.00
- 16.62
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.31
- 100.00
- 29.31
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 29.28
- 100.00
- 29.28
交银招享一年混合C 报告期末总份额 7.23亿份，比上期增加 -10.20%， 期末净资产 7.07亿元，比上期增加 -10.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.82
- 7.23
- -10.20
- 7.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.13
- 8.05
- -12.31
- 7.90
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.05
- 9.18
- -10.26
- 8.98
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.09
- 10.23
- -9.61
- 9.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.31
- 11.32
- -16.96
- 11.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.46
- 13.63
- -9.63
- 13.41
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.55
- 15.08
- -9.28
- 14.87
- 2022-12-31
- 0.01
- 2.67
- 16.62
- -13.79
- 16.11
- 2022-09-30
- 0.01
- 10.03
- 19.28
- -34.19
- 18.99
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 29.31
- 0.02
- 29.27
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 29.30
- 0.06
- 28.78
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 29.28
- --
- 29.47