- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银招享一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 19.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 19.38
- 100.00
- 19.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 24.85
- 100.00
- 24.85
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.06
- 30.66
- 99.94
- 30.68
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.05
- 37.43
- 99.95
- 37.45
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.11
- 61.01
- 99.89
- 61.08
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.11
- 60.98
- 99.89
- 61.05
交银招享一年混合A 报告期末总份额 17.58亿份，比上期增加 -9.28%， 期末净资产 17.41亿元，比上期增加 -9.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.80
- 17.58
- -9.28
- 17.41
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.69
- 19.38
- -12.20
- 19.24
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.78
- 22.07
- -11.18
- 21.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.46
- 24.85
- -9.00
- 24.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.37
- 27.31
- -10.99
- 26.83
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.61
- 30.68
- -10.53
- 30.41
- 2023-03-31
- 0.01
- 3.17
- 34.29
- -8.44
- 34.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.44
- 37.45
- -12.67
- 36.50
- 2022-09-30
- 0.01
- 18.20
- 42.88
- -29.78
- 42.42
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 61.08
- 0.01
- 61.20
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 61.07
- 0.03
- 60.12
- 2021-12-31
- 0.40
- 0.00
- 61.05
- --
- 61.54