- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富多策略纯债E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.09
- 60.62
- 0.06
- 39.38
- 0.16
- 2022-06-30
- 0.09
- 44.83
- 0.12
- 55.17
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
汇添富多策略纯债E 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 16.72%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 16.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.68
- 0.66
- 0.11
- 16.72
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.14
- 0.08
- 0.10
- 164.69
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- -7.98
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 6.26
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.04
- -24.30
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.05
- -63.22
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- -13.33
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.16
- -14.28
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.18
- -13.72
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.11
- 0.21
- -5.25
- 0.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.22
- 0.22
- -49.73
- 0.23
- 2021-12-31
- 0.17
- 0.46
- 0.44
- -39.15
- 0.46
- 2021-09-30
- 0.84
- 0.32
- 0.73
- 234.91
- 0.76
- 2021-06-30
- 0.28
- 0.07
- 0.22
- 6,741.50
- 0.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00