- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银安瑞一年持有(FOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.41亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.54
- 100.00
- 1.54
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.72
- 100.00
- 1.72
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.89
- 100.00
- 1.89
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.08
- 100.00
- 2.08
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.40
- 100.00
- 2.40
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 2.28
- 100.00
- 2.28
农银安瑞一年持有(FOF) 报告期末总份额 1.37亿份，比上期增加 -3.36%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 3.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.37
- -3.36
- 1.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.41
- -3.69
- 0.99
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.47
- -4.57
- 1.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.54
- -4.75
- 1.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 1.62
- -6.29
- 1.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.72
- -3.53
- 1.42
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.11
- 1.79
- -5.41
- 1.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.89
- -4.24
- 1.61
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.11
- 1.97
- -5.22
- 1.71
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.18
- 2.08
- -7.43
- 2.00
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.17
- 2.25
- -6.34
- 2.09
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 2.40
- 1.45
- 2.68
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.00
- 2.37
- 3.81
- 2.55
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.28
- --
- 2.43