- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 8.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 8.39
- 100.00
- 8.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 9.78
- 100.00
- 9.78
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 12.23
- 100.00
- 12.23
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 14.33
- 100.00
- 14.33
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 17.65
- 100.00
- 17.65
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.03
- 19.49
- 99.97
- 19.49
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 报告期末总份额 7.78亿份，比上期增加 -7.20%， 期末净资产 7.56亿元，比上期增加 -4.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.60
- 7.78
- -7.20
- 7.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.63
- 8.39
- -7.03
- 7.90
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.76
- 9.02
- -7.74
- 8.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.15
- 9.78
- -10.55
- 9.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.29
- 10.93
- -10.57
- 10.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.16
- 12.23
- -8.65
- 11.83
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.97
- 13.38
- -6.62
- 13.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.36
- 14.33
- -8.69
- 13.71
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.96
- 15.70
- -11.08
- 15.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.84
- 17.65
- -9.45
- 17.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.50
- 0.01
- 18.91
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 19.49
- 0.22
- 19.72
- 2021-09-30
- 0.30
- 0.00
- 19.45
- --
- 19.38