- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成港股精选混合(QDII)C 的基金机构持有 0.65亿份，占总份额的 52.08% ，个人投资者持有 0.60亿份，占总份额的 47.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.65
- 52.08
- 0.60
- 47.92
- 1.26
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.14
- 28.68
- 0.34
- 71.32
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.21
- 36.65
- 0.37
- 63.35
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.13
- 25.80
- 0.38
- 74.20
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.09
- 17.17
- 0.41
- 82.83
- 0.50
大成港股精选混合(QDII)C 报告期末总份额 1.50亿份，比上期增加 19.27%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 29.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.58
- 0.34
- 1.50
- 19.27
- 1.27
- 2024-06-30
- 1.08
- 0.15
- 1.26
- 291.94
- 0.98
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.32
- -1.90
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.33
- -9.38
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.13
- 0.36
- -24.91
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.48
- -14.96
- 0.34
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.56
- -3.24
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.07
- 0.58
- -3.09
- 0.44
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.03
- 0.60
- 16.86
- 0.42
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.03
- 0.51
- 7.07
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.06
- 0.48
- -4.00
- 0.35
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.07
- 0.50
- -1.65
- 0.39
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.20
- 0.51
- --
- 0.44