- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成港股精选混合(QDII)A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 2.24% ，个人投资者持有 3.16亿份，占总份额的 97.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 2.24
- 3.16
- 97.76
- 3.23
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.22
- 3.07
- 99.78
- 3.08
- 2023-06-30
- 0.28
- 8.13
- 3.21
- 91.87
- 3.50
- 2022-12-31
- 0.28
- 7.78
- 3.37
- 92.22
- 3.65
- 2022-06-30
- 0.28
- 7.50
- 3.51
- 92.50
- 3.79
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.19
- 3.63
- 99.81
- 3.63
大成港股精选混合(QDII)A 报告期末总份额 3.36亿份，比上期增加 4.01%， 期末净资产 2.91亿元，比上期增加 13.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.25
- 0.12
- 3.36
- 4.01
- 2.91
- 2024-06-30
- 0.54
- 0.27
- 3.23
- 8.77
- 2.57
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.12
- 2.97
- -3.55
- 2.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.24
- 3.08
- -7.12
- 2.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.18
- 3.32
- -5.20
- 2.31
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.10
- 3.50
- -2.63
- 2.48
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.09
- 3.59
- -1.67
- 2.68
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.06
- 3.65
- -1.06
- 2.77
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.14
- 3.69
- -2.58
- 2.62
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.07
- 3.79
- 2.18
- 3.02
- 2022-03-31
- 0.17
- 0.09
- 3.71
- 2.09
- 2.71
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.26
- 3.63
- -5.69
- 2.87
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.30
- 3.85
- --
- 3.37