- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银稳健配置6个月混合型FOF 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 11.02亿份，占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 11.02
- 99.99
- 11.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 12.87
- 99.99
- 12.87
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 15.31
- 99.99
- 15.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 17.77
- 100.00
- 17.77
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 22.83
- 100.00
- 22.83
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 30.33
- 100.00
- 30.33
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 50.01
- 100.00
- 50.01
民生加银稳健配置6个月混合型FOF 报告期末总份额 10.26亿份，比上期增加 -6.97%， 期末净资产 10.14亿元，比上期增加 -5.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.77
- 10.26
- -6.97
- 10.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.75
- 11.02
- -6.37
- 10.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.10
- 11.77
- -8.50
- 11.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.23
- 12.87
- -8.70
- 12.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.22
- 14.09
- -7.97
- 13.68
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.29
- 15.31
- -7.71
- 15.07
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.19
- 16.59
- -6.64
- 16.39
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.37
- 17.77
- -7.13
- 17.26
- 2022-09-30
- 0.01
- 3.70
- 19.14
- -16.16
- 19.00
- 2022-06-30
- 0.02
- 2.27
- 22.83
- -8.96
- 23.13
- 2022-03-31
- 0.05
- 5.31
- 25.07
- -17.34
- 24.89
- 2021-12-31
- 0.04
- 7.35
- 30.33
- -19.42
- 31.29
- 2021-09-30
- 11.26
- 23.62
- 37.64
- -24.73
- 38.47
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.00
- 50.01
- --
- 50.97