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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

淳厚利加混合C 的基金机构持有 2.00亿份,占总份额的 99.90% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 2.00
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 2.54
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.54
  • 2022-12-31
  • 2.59
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.59

淳厚利加混合C 报告期末总份额 2.00亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 2.05亿元,比上期增加 7.31%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.02
  • 1.91
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.19
  • 1.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 2.01
  • -21.11
  • 1.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.54
  • 0.04
  • 2.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.54
  • -7.35
  • 2.50
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.00
  • 2.74
  • 5.99
  • 2.83
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.01
  • 2.59
  • 12.38
  • 2.62
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.70
  • 2.30
  • --
  • 2.28

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