- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 11.07% ，个人投资者持有 0.80亿份，占总份额的 88.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 11.07
- 0.80
- 88.93
- 0.89
- 2023-12-31
- 0.10
- 9.40
- 0.95
- 90.60
- 1.05
- 2023-06-30
- 0.10
- 7.89
- 1.16
- 92.11
- 1.25
- 2022-12-31
- 0.10
- 5.44
- 1.72
- 94.56
- 1.82
- 2022-06-30
- 0.10
- 3.89
- 2.45
- 96.11
- 2.55
- 2021-12-31
- 0.10
- 2.07
- 4.68
- 97.93
- 4.78
- 2021-06-30
- 0.10
- 1.61
- 6.06
- 98.39
- 6.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -3.35%， 期末净资产 0.87亿元，比上期增加 -1.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.86
- -3.35
- 0.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.89
- -10.26
- 0.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.00
- -5.29
- 0.98
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.05
- -5.76
- 1.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.12
- -11.03
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 1.25
- -12.34
- 1.25
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.39
- 1.43
- -21.33
- 1.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.30
- 1.82
- -13.99
- 1.83
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.43
- 2.12
- -16.91
- 2.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.20
- 2.55
- -32.09
- 2.63
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.03
- 3.75
- -21.47
- 3.79
- 2021-12-31
- 0.64
- 2.03
- 4.78
- -22.50
- 4.89
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.16
- 0.02
- 6.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.16
- --
- 6.16