- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
朱雀恒心一年持有 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 0.23% ，个人投资者持有 52.08亿份，占总份额的 99.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.23
- 52.08
- 99.77
- 52.20
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.24
- 57.07
- 99.76
- 57.20
- 2023-06-30
- 0.23
- 0.37
- 62.98
- 99.63
- 63.21
- 2022-12-31
- 0.53
- 0.76
- 68.79
- 99.24
- 69.32
- 2022-06-30
- 0.53
- 0.71
- 73.86
- 99.29
- 74.39
- 2021-12-31
- 0.44
- 0.54
- 80.31
- 99.46
- 80.75
- 2021-06-30
- 0.25
- 0.31
- 79.20
- 99.69
- 79.45
朱雀恒心一年持有 报告期末总份额 50.02亿份，比上期增加 -4.19%， 期末净资产 35.36亿元，比上期增加 2.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 2.22
- 50.02
- -4.19
- 35.36
- 2024-06-30
- 0.03
- 2.35
- 52.20
- -4.24
- 34.58
- 2024-03-31
- 0.06
- 2.74
- 54.52
- -4.69
- 38.12
- 2023-12-31
- 0.04
- 2.73
- 57.20
- -4.49
- 43.46
- 2023-09-30
- 0.04
- 3.36
- 59.90
- -5.25
- 46.73
- 2023-06-30
- 0.11
- 3.41
- 63.21
- -4.95
- 51.93
- 2023-03-31
- 0.21
- 3.02
- 66.51
- -4.05
- 56.89
- 2022-12-31
- 0.13
- 2.02
- 69.32
- -2.66
- 58.59
- 2022-09-30
- 0.18
- 3.37
- 71.21
- -4.28
- 59.37
- 2022-06-30
- 0.25
- 2.81
- 74.39
- -3.32
- 71.36
- 2022-03-31
- 0.85
- 4.65
- 76.95
- -4.71
- 67.30
- 2021-12-31
- 0.75
- 0.00
- 80.75
- 0.94
- 90.24
- 2021-09-30
- 0.54
- 0.00
- 79.99
- 0.68
- 80.64
- 2021-06-30
- 0.37
- 0.00
- 79.45
- --
- 81.74