- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泓德优质治理混合 的基金机构持有 3.69亿份，占总份额的 46.40% ，个人投资者持有 4.26亿份，占总份额的 53.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.69
- 46.40
- 4.26
- 53.60
- 7.95
- 2023-12-31
- 3.53
- 43.81
- 4.53
- 56.19
- 8.06
- 2023-06-30
- 3.53
- 41.40
- 5.00
- 58.60
- 8.53
- 2022-12-31
- 3.53
- 39.31
- 5.45
- 60.69
- 8.98
- 2022-06-30
- 3.54
- 37.99
- 5.78
- 62.01
- 9.32
- 2021-12-31
- 3.54
- 36.43
- 6.17
- 63.57
- 9.71
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.70
- 8.41
- 99.30
- 8.47
泓德优质治理混合 报告期末总份额 7.90亿份，比上期增加 -0.64%， 期末净资产 5.24亿元，比上期增加 5.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.25
- 0.30
- 7.90
- -0.64
- 5.24
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.16
- 7.95
- 0.31
- 4.94
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.15
- 7.92
- -1.70
- 4.92
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.23
- 8.06
- -2.73
- 4.82
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.26
- 8.29
- -2.85
- 5.21
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.27
- 8.53
- -2.96
- 5.92
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.21
- 8.79
- -2.16
- 6.43
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.18
- 8.98
- -1.84
- 6.79
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.18
- 9.15
- -1.78
- 6.85
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.19
- 9.32
- -1.76
- 8.01
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.28
- 9.48
- -2.37
- 7.72
- 2021-12-31
- 3.55
- 0.82
- 9.71
- 38.99
- 9.88
- 2021-09-30
- 0.40
- 1.88
- 6.99
- -17.47
- 6.77
- 2021-06-30
- 0.10
- 1.46
- 8.47
- --
- 9.23