- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时恒悦6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.55% ，个人投资者持有 3.66亿份，占总份额的 99.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.55
- 3.66
- 99.45
- 3.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.27
- 100.00
- 4.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.09
- 100.00
- 5.09
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.60
- 6.11
- 99.40
- 6.14
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.99
- 8.20
- 99.01
- 8.28
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.87
- 9.34
- 99.13
- 9.42
- 2021-06-30
- 0.05
- 1.11
- 4.44
- 98.89
- 4.49
博时恒悦6个月持有期混合A 报告期末总份额 3.51亿份，比上期增加 -4.68%， 期末净资产 3.82亿元，比上期增加 -0.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.17
- 3.51
- -4.68
- 3.82
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.23
- 3.68
- -5.34
- 3.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.38
- 3.89
- -8.88
- 4.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.35
- 4.27
- -7.59
- 4.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.48
- 4.62
- -9.33
- 4.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.40
- 5.09
- -7.28
- 5.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.66
- 5.49
- -10.63
- 5.93
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.51
- 6.14
- -7.56
- 6.50
- 2022-09-30
- 0.07
- 1.71
- 6.65
- -19.74
- 7.02
- 2022-06-30
- 0.03
- 1.15
- 8.28
- -11.96
- 9.15
- 2022-03-31
- 0.63
- 0.65
- 9.40
- -0.20
- 10.00
- 2021-12-31
- 3.09
- 0.87
- 9.42
- 30.83
- 10.67
- 2021-09-30
- 5.41
- 2.70
- 7.20
- 60.46
- 7.84
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.49
- --
- 4.63