- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实浦盈一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.12亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.12
- 100.00
- 1.12
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.52
- 100.00
- 1.52
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.95
- 100.00
- 1.95
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.79
- 100.00
- 2.79
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 6.40
- 100.00
- 6.40
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 6.38
- 100.00
- 6.38
嘉实浦盈一年持有期混合C 报告期末总份额 0.95亿份,比上期增加 -15.05%, 期末净资产 0.97亿元,比上期增加 -13.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.17
- 0.95
- -15.05
- 0.97
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.12
- -8.75
- 1.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.23
- -19.40
- 1.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.52
- -16.08
- 1.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.14
- 1.81
- -7.01
- 1.81
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.25
- 1.95
- -11.30
- 1.89
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.60
- 2.20
- -21.24
- 2.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.71
- 2.79
- -20.29
- 2.84
- 2022-03-31
- 0.01
- 2.91
- 3.50
- -45.30
- 3.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.40
- 0.06
- 6.55
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 6.40
- 0.22
- 6.48
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.38
- --
- 6.45