- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实浦盈一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 8.63亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 8.63
- 100.00
- 8.63
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 13.32
- 100.00
- 13.32
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 20.40
- 100.00
- 20.40
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 27.99
- 100.00
- 27.99
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 41.77
- 100.00
- 41.77
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 90.52
- 100.00
- 90.52
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 90.46
- 100.00
- 90.46
嘉实浦盈一年持有期混合A 报告期末总份额 7.57亿份，比上期增加 -12.26%， 期末净资产 7.90亿元，比上期增加 -12.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.06
- 7.57
- -12.26
- 7.90
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.76
- 8.63
- -16.91
- 9.02
- 2024-03-31
- 0.01
- 2.94
- 10.39
- -22.03
- 10.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.63
- 13.32
- -16.47
- 13.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 4.45
- 15.95
- -21.83
- 16.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 5.36
- 20.40
- -20.78
- 20.66
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.24
- 25.75
- -8.00
- 25.89
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.22
- 27.99
- -7.35
- 27.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 11.57
- 30.21
- -27.68
- 30.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 11.52
- 41.77
- -21.61
- 42.73
- 2022-03-31
- 0.01
- 37.25
- 53.29
- -41.13
- 53.18
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 90.52
- 0.01
- 92.92
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.00
- 90.51
- 0.05
- 91.90
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 90.46
- --
- 91.54