- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中海海誉混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.92
- 100.00
- 0.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.44
- 100.00
- 1.44
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 2.08
- 100.00
- 2.08
中海海誉混合A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -5.82%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -4.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.55
- -5.82
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.58
- -12.02
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.66
- -6.81
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.71
- -5.93
- 0.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.75
- -5.54
- 0.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.80
- -10.15
- 0.77
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.89
- -3.86
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.92
- -6.40
- 0.90
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.98
- -11.30
- 0.96
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.12
- 1.11
- -9.88
- 1.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.21
- 1.23
- -14.37
- 1.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.26
- 1.44
- -15.13
- 1.44
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.40
- 1.70
- -18.66
- 1.68
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.05
- 2.08
- --
- 2.09