- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银总回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.36
- 94.99
- 0.02
- 5.01
- 0.38
- 2021-12-31
- 0.73
- 97.73
- 0.02
- 2.27
- 0.75
- 2021-06-30
- 0.12
- 94.19
- 0.01
- 5.81
- 0.12
工银总回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -25.40%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -18.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -25.40
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -1.42
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -10.63
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 7.35
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 4.47
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -19.88
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -6.83
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.01
- -63.65
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.36
- 0.03
- -92.95
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.55
- 0.38
- -58.82
- 0.82
- 2022-03-31
- 0.22
- 0.04
- 0.92
- 23.63
- 1.74
- 2021-12-31
- 0.34
- 0.29
- 0.75
- 6.02
- 1.78
- 2021-09-30
- 0.59
- 0.01
- 0.71
- 466.21
- 1.58
- 2021-06-30
- 0.13
- 0.01
- 0.12
- 2,392.65
- 0.30
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- --
- 0.01