- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南华瑞利债券C 的基金机构持有 1.86亿份，占总份额的 98.98% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.86
- 98.98
- 0.02
- 1.02
- 1.88
- 2023-12-31
- 0.29
- 98.55
- 0.00
- 1.45
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.75
- 99.77
- 0.00
- 0.23
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.30
- 99.35
- 0.00
- 0.65
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 3.88
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 3.89
南华瑞利债券C 报告期末总份额 2.09亿份，比上期增加 11.29%， 期末净资产 2.14亿元，比上期增加 10.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.08
- 2.09
- 11.29
- 2.14
- 2024-06-30
- 2.15
- 0.55
- 1.88
- 597.41
- 1.94
- 2024-03-31
- 0.51
- 0.54
- 0.27
- -8.71
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.55
- 0.29
- -59.66
- 0.30
- 2023-09-30
- 0.59
- 0.61
- 0.73
- -2.99
- 0.74
- 2023-06-30
- 0.46
- 0.00
- 0.75
- 152.33
- 0.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- -0.02
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.30
- 0.00
- 0.30
- 14,071.66
- 0.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -44.82
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.21
- 0.00
- -99.91
- 0.00
- 2022-03-31
- 4.78
- 4.46
- 4.21
- 8.34
- 4.22
- 2021-12-31
- 0.19
- 0.37
- 3.89
- -4.50
- 4.35
- 2021-09-30
- 4.09
- 0.03
- 4.07
- --
- 5.25