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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

南华瑞利债券C 的基金机构持有 0.75亿份,占总份额的 99.77% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.75
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.75
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 99.35
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 3.88
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.89

南华瑞利债券C 报告期末总份额 0.29亿份,比上期增加 -59.66%, 期末净资产 0.30亿元,比上期增加 -59.95%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.55
  • 0.29
  • -59.66
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 0.59
  • 0.61
  • 0.73
  • -2.99
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.75
  • 152.33
  • 0.76
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.02
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.30
  • 14,071.66
  • 0.30
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -44.82
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 4.21
  • 0.00
  • -99.91
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 4.78
  • 4.46
  • 4.21
  • 8.34
  • 4.22
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.37
  • 3.89
  • -4.50
  • 4.35
  • 2021-09-30
  • 4.09
  • 0.03
  • 4.07
  • --
  • 5.25

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