- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
南华瑞利债券A 的基金机构持有 4.68亿份，占总份额的 98.02% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 1.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 4.68
- 98.02
- 0.09
- 1.98
- 4.77
- 2024-12-31
- 12.80
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 12.81
- 2024-06-30
- 18.27
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 18.28
- 2023-12-31
- 11.73
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 11.74
- 2023-06-30
- 10.76
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.77
- 2022-12-31
- 10.33
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 10.34
- 2022-06-30
- 11.84
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 11.85
- 2021-12-31
- 13.72
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 13.73
南华瑞利债券A 报告期末总份额 8.42亿份，比上期增加 76.28%， 期末净资产 9.10亿元，比上期增加 75.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 5.66
- 2.02
- 8.42
- 76.28
- 9.10
- 2025-06-30
- 1.92
- 0.74
- 4.77
- 32.85
- 5.17
- 2025-03-31
- 2.20
- 11.42
- 3.59
- -71.93
- 3.84
- 2024-12-31
- 0.48
- 5.41
- 12.81
- -27.80
- 13.59
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.55
- 17.74
- -2.99
- 18.26
- 2024-06-30
- 1.91
- 0.55
- 18.28
- 8.02
- 18.96
- 2024-03-31
- 5.56
- 0.37
- 16.93
- 44.20
- 17.33
- 2023-12-31
- 5.44
- 5.24
- 11.74
- 1.75
- 11.83
- 2023-09-30
- 1.26
- 0.50
- 11.54
- 7.13
- 11.70
- 2023-06-30
- 0.43
- 0.00
- 10.77
- 4.16
- 10.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- -0.00
- 10.49
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.00
- 10.34
- 3.96
- 10.28
- 2022-09-30
- 0.09
- 2.00
- 9.94
- -16.06
- 10.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 10.73
- 11.85
- -47.53
- 12.41
- 2022-03-31
- 10.27
- 1.42
- 22.58
- 64.45
- 23.23
- 2021-12-31
- 3.99
- 1.13
- 13.73
- 26.32
- 15.72
- 2021-09-30
- 12.54
- 1.69
- 10.87
- --
- 14.29