- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.69亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.69
- 100.00
- 1.69
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.83
- 100.00
- 1.83
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.06
- 100.00
- 2.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.68
- 100.00
- 2.68
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.94
- 100.00
- 2.94
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.99
- 100.00
- 2.99
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 报告期末总份额 1.64亿份，比上期增加 -3.06%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 9.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.64
- -3.06
- 0.94
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.69
- -3.80
- 0.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.76
- -3.56
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.83
- -7.14
- 1.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.97
- -4.54
- 1.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 2.06
- -8.02
- 1.67
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.45
- 2.24
- -16.46
- 1.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 2.68
- -3.41
- 2.18
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.17
- 2.77
- -5.65
- 2.18
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.10
- 2.94
- -2.48
- 2.79
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.00
- 3.02
- 0.86
- 2.98
- 2021-12-31
- 1.21
- 0.00
- 2.99
- 68.19
- 3.81
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.00
- 1.78
- --
- 2.03