- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒越嘉鑫债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.67
- 77.12
- 0.20
- 22.88
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.03
- 19.92
- 0.11
- 80.08
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.25
- 64.35
- 0.14
- 35.65
- 0.38
- 2022-06-30
- 0.40
- 68.55
- 0.18
- 31.45
- 0.58
- 2021-12-31
- 0.25
- 48.71
- 0.26
- 51.29
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.25
- 46.73
- 0.28
- 53.27
- 0.53
恒越嘉鑫债券C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -36.68%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -34.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.18
- 0.15
- -36.68
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.68
- 0.24
- -69.33
- 0.25
- 2024-03-31
- 0.76
- 0.84
- 0.79
- -9.47
- 0.81
- 2023-12-31
- 0.82
- 0.27
- 0.87
- 167.19
- 0.87
- 2023-09-30
- 0.22
- 0.02
- 0.33
- 147.56
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.13
- -10.97
- 0.13
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.29
- 0.15
- -61.44
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.32
- 0.38
- -40.32
- 0.38
- 2022-09-30
- 0.30
- 0.23
- 0.64
- 11.89
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.14
- 0.58
- -4.16
- 0.59
- 2022-03-31
- 0.45
- 0.37
- 0.60
- 16.62
- 0.60
- 2021-12-31
- 0.98
- 1.33
- 0.52
- -40.59
- 0.53
- 2021-09-30
- 0.81
- 0.48
- 0.87
- 62.24
- 0.89
- 2021-06-30
- 0.13
- 1.13
- 0.53
- --
- 0.54