- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒越嘉鑫债券A 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 86.41% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 13.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.26
- 86.41
- 0.04
- 13.59
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.29
- 86.51
- 0.05
- 13.49
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.73
- 95.70
- 0.03
- 4.30
- 0.77
- 2022-12-31
- 0.77
- 95.50
- 0.04
- 4.50
- 0.81
- 2022-06-30
- 0.77
- 95.18
- 0.04
- 4.82
- 0.81
- 2021-12-31
- 0.98
- 87.04
- 0.15
- 12.96
- 1.12
- 2021-06-30
- 0.70
- 97.36
- 0.02
- 2.64
- 0.72
恒越嘉鑫债券A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -23.08%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -20.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.11
- 0.18
- 0.23
- -23.08
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.11
- 0.30
- -25.29
- 0.31
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.02
- 0.41
- 21.97
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.22
- 0.33
- -32.05
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.38
- 0.49
- -35.92
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- -0.33
- 0.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.77
- -4.76
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.10
- 0.81
- 15.17
- 0.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.70
- -12.92
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.11
- 0.81
- 5.27
- 0.82
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.46
- 0.76
- -31.88
- 0.77
- 2021-12-31
- 0.28
- 0.14
- 1.12
- 14.48
- 1.15
- 2021-09-30
- 0.59
- 0.33
- 0.98
- 35.56
- 1.01
- 2021-06-30
- 0.37
- 0.51
- 0.72
- --
- 0.73