- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧融益稳健一年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
中欧融益稳健一年混合C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -3.53%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 -2.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.13
- -3.53
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.14
- 8.88
- 0.15
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.12
- -13.16
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.14
- -15.98
- 0.15
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.17
- -10.89
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.19
- -13.31
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.22
- -25.49
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.30
- -25.94
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.18
- 0.40
- -27.48
- 0.42
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.55
- 1.63
- 0.58
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.02
- 0.54
- 4.72
- 0.56
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 0.52
- 8.22
- 0.54
- 2021-09-30
- 0.44
- 0.00
- 0.48
- 999.36
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- --
- 0.04