- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧融益稳健一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.16亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.16
- 100.00
- 2.16
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.89
- 100.00
- 2.89
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.29
- 100.00
- 4.29
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 7.33
- 100.00
- 7.33
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 14.93
- 100.00
- 14.93
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 28.53
- 100.00
- 28.53
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 21.05
- 100.00
- 21.05
中欧融益稳健一年混合A 报告期末总份额 1.92亿份，比上期增加 -11.10%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 -10.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.25
- 1.92
- -11.10
- 2.13
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.26
- 2.16
- -9.21
- 2.38
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.52
- 2.38
- -17.56
- 2.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.58
- 2.89
- -16.59
- 3.07
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.85
- 3.46
- -19.36
- 3.69
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.22
- 4.29
- -21.88
- 4.59
- 2023-03-31
- 0.03
- 1.86
- 5.49
- -25.05
- 5.82
- 2022-12-31
- 0.01
- 3.46
- 7.33
- -32.03
- 7.66
- 2022-09-30
- 0.12
- 4.27
- 10.78
- -27.78
- 11.43
- 2022-06-30
- 0.04
- 3.84
- 14.93
- -20.29
- 15.86
- 2022-03-31
- 0.70
- 10.50
- 18.72
- -34.36
- 19.42
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.00
- 28.53
- 0.33
- 29.99
- 2021-09-30
- 7.39
- 0.00
- 28.43
- 35.09
- 29.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.05
- --
- 21.50