- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安兴鑫回报一年定开混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.27% ，个人投资者持有 5.59亿份，占总份额的 99.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.27
- 5.59
- 99.73
- 5.60
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.24
- 6.50
- 99.76
- 6.51
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.24
- 6.50
- 99.76
- 6.51
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.19
- 8.16
- 99.81
- 8.17
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.19
- 8.16
- 99.81
- 8.17
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.25
- 10.25
- 99.75
- 10.28
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.25
- 10.25
- 99.75
- 10.28
平安兴鑫回报一年定开混合 报告期末总份额 5.60亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.11亿元，比上期增加 2.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- 0.00
- 3.11
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.91
- 5.60
- -13.92
- 3.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.51
- 0.00
- 3.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.51
- 0.00
- 3.68
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.51
- 0.00
- 4.13
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.13
- 6.51
- -14.74
- 4.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.54
- 7.64
- -6.56
- 6.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.17
- 0.00
- 6.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.17
- 0.00
- 6.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.17
- 0.00
- 7.80
- 2022-03-31
- 0.01
- 2.11
- 8.17
- -20.47
- 7.07
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.28
- 0.00
- 10.90
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.28
- 0.00
- 10.76
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.28
- --
- 11.26