- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银宁瑞6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
工银宁瑞6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -16.10%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -15.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -16.10
- 0.06
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -17.77
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -6.84
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -5.49
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -5.15
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.09
- -16.13
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.11
- -21.09
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.14
- -19.42
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -7.37
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.19
- -16.56
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.23
- -10.11
- 0.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.25
- -18.17
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.15
- 0.31
- -32.51
- 0.32
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.45
- --
- 0.46