- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银宁瑞6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.06
- 100.00
- 2.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.91
- 100.00
- 2.91
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.78
- 100.00
- 3.78
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.96
- 100.00
- 5.96
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 8.09
- 100.00
- 8.09
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 11.55
- 100.00
- 11.55
工银宁瑞6个月持有期混合A 报告期末总份额 1.77亿份，比上期增加 -14.18%， 期末净资产 1.92亿元，比上期增加 -10.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.30
- 1.77
- -14.18
- 1.92
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.40
- 2.06
- -15.80
- 2.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.46
- 2.45
- -15.71
- 2.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.29
- 2.91
- -9.03
- 2.92
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.60
- 3.20
- -15.56
- 3.24
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.86
- 3.78
- -18.31
- 3.84
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.34
- 4.63
- -22.28
- 4.73
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.32
- 5.96
- -5.02
- 5.93
- 2022-09-30
- 0.01
- 1.82
- 6.27
- -22.41
- 6.25
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.18
- 8.09
- -12.61
- 8.21
- 2022-03-31
- 0.12
- 2.42
- 9.25
- -19.88
- 9.14
- 2021-12-31
- 0.11
- 7.29
- 11.55
- -38.33
- 11.91
- 2021-09-30
- 0.19
- 0.00
- 18.73
- --
- 18.86