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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信群力一年定开混合(MOM)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.28亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 100.00
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 100.00
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 100.00
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 100.00
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 100.00
  • 2.92
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 100.00
  • 2.92

创金合信群力一年定开混合(MOM)A 报告期末总份额 1.28亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 10.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.18
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.28
  • -21.84
  • 1.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.00
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.00
  • 1.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.00
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.00
  • 1.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.64
  • -23.12
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 1.91
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 1.90
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 2.13
  • -27.06
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 2.98
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
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  • 2.94

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