- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.87亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.87
- 100.00
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.87
- 100.00
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.51
- 99.99
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- 99.99
- 0.20
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 27.16%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 66.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.44
- 0.20
- 1.10
- 27.16
- 0.50
- 2024-06-30
- 0.63
- 0.61
- 0.87
- 2.74
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.29
- 0.31
- 0.84
- -2.79
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.33
- 0.18
- 0.87
- 21.01
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.27
- 0.24
- 0.72
- 5.19
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.25
- 0.25
- 0.68
- -0.55
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.67
- 0.63
- 0.69
- 6.22
- 0.40
- 2022-12-31
- 1.14
- 0.94
- 0.65
- 44.98
- 0.39
- 2022-09-30
- 0.55
- 0.62
- 0.45
- -13.12
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.59
- 0.65
- 0.51
- -11.17
- 0.36
- 2022-03-31
- 0.83
- 0.45
- 0.58
- 192.86
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.06
- 0.20
- 52.79
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.14
- 0.13
- --
- 0.13