- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达宁易一年持有混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.75% ，个人投资者持有 1.32亿份，占总份额的 99.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.75
- 1.32
- 99.25
- 1.33
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.50
- 1.97
- 99.50
- 1.98
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.33
- 3.00
- 99.67
- 3.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.20
- 4.87
- 99.80
- 4.88
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.08
- 11.88
- 99.92
- 11.89
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.08
- 11.88
- 99.92
- 11.89
易方达宁易一年持有混合A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -16.64%， 期末净资产 1.15亿元，比上期增加 -15.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.22
- 1.11
- -16.64
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.36
- 1.33
- -21.11
- 1.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.69
- -14.95
- 1.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.44
- 1.98
- -18.21
- 2.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.59
- 2.42
- -19.54
- 2.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.68
- 3.01
- -18.28
- 3.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.19
- 3.69
- -24.37
- 3.76
- 2022-06-30
- 0.00
- 7.02
- 4.88
- -59.00
- 4.98
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.89
- 0.00
- 11.95
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.89
- 0.00
- 12.24
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.89
- 0.00
- 12.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.89
- --
- 11.99