- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴全汇吉一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.87
- 100.00
- 0.87
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.04
- 100.00
- 1.04
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.09
- 100.00
- 2.09
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.67
- 100.00
- 1.67
兴全汇吉一年持有混合C 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -9.54%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -9.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.56
- -9.54
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.61
- -3.28
- 0.57
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.63
- -3.53
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.66
- -6.86
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.71
- -6.86
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.76
- -5.49
- 0.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.80
- -7.46
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.87
- -5.02
- 0.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.91
- -12.30
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.13
- 1.04
- -10.61
- 1.10
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.94
- 1.16
- -44.24
- 1.23
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 2.09
- 1.06
- 2.39
- 2021-09-30
- 0.40
- 0.00
- 2.07
- 23.88
- 2.31
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- --
- 1.74