- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢港股通优质成长一年混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.54% ，个人投资者持有 3.67亿份，占总份额的 99.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.54
- 3.67
- 99.46
- 3.69
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.50
- 3.90
- 99.50
- 3.92
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.46
- 4.30
- 99.54
- 4.32
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.42
- 4.64
- 99.58
- 4.66
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.38
- 5.19
- 99.62
- 5.21
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.36
- 5.51
- 99.64
- 5.53
永赢港股通优质成长一年混合 报告期末总份额 3.56亿份，比上期增加 -3.62%， 期末净资产 2.65亿元，比上期增加 4.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.14
- 3.56
- -3.62
- 2.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 3.69
- -1.85
- 2.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.17
- 3.76
- -4.13
- 2.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 3.92
- -4.83
- 2.40
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.20
- 4.12
- -4.60
- 2.78
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.25
- 4.32
- -5.24
- 2.84
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.11
- 4.56
- -2.17
- 3.21
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.22
- 4.66
- -4.33
- 3.53
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.35
- 4.87
- -6.48
- 3.42
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.38
- 5.21
- -6.53
- 4.14
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.00
- 5.57
- 0.72
- 4.07
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 5.53
- 0.56
- 4.63
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.50
- --
- 5.22