- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
富国天益价值混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.19亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.02
- 9.06
- 0.21
- 90.94
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.01
- 3.87
- 0.20
- 96.13
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.29
- 58.11
- 0.21
- 41.89
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.44
- 0.21
- 99.56
- 0.22
富国天益价值混合C 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 -2.11%, 期末净资产 0.26亿元,比上期增加 -6.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- -2.11
- 0.26
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.18
- -5.80
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.19
- -3.66
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.20
- -3.92
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.21
- -0.77
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.21
- -7.37
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.23
- -0.44
- 0.46
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.03
- 0.23
- 6.20
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.19
- 0.21
- -40.62
- 0.53
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.19
- 0.36
- -28.67
- 0.78
- 2021-12-31
- 0.50
- 0.24
- 0.50
- 103.92
- 1.42
- 2021-09-30
- 0.23
- 0.20
- 0.25
- 14.64
- 0.70
- 2021-06-30
- 0.25
- 0.17
- 0.22
- 59.48
- 0.70
- 2021-03-31
- 0.22
- 0.08
- 0.14
- --
- 0.38